Čo sa myslí pod pojmom trend. čo je trend? Módne tendencie a trendy. Smerový cenový pohyb medzi dvoma reverznými vzormi v opačných smeroch

Často počujeme slovo „trend“. Či už ide o televíznu reláciu o móde a štýle alebo súhrn vedeckých noviniek, podstata tohto fenoménu zostáva nezmenená. Poďme pochopiť, čo je trend.

Trend: významy slov

Podľa moderných slovníkov má tento výraz viacero významov.

Všeobecný význam

Trend je definovaný ako najvýznamnejší a najvýraznejší pohyb vo vývoji niečoho. V skutočnosti slovo „trend“ možno považovať za synonymum. Napríklad vývojový kurz moderná veda sú nanotechnológie. Nanotechnológie sa tak budú považovať za trend modernej vedy. Najčastejšie sa slovo trend spája s módnymi trendmi v kultúre a umení. V tejto súvislosti väčšinou počujeme toto slovo.

Námorná terminológia

Málokto vie, ale spojenie rohov a spodného vretena kotvy (najťažší a najmasívnejší bod) sa nazýva trend.

Príklady použitia:

1. Počas studenej vojny medzi veľmocami ZSSR a USA vo vede v druhej polovici 20. storočia. v oblasti kozmonautiky a dizajnu kozmických lodí sa etabloval trend.
2. Po neúspešných pokusoch kapitána dostať loď z úzkeho zálivu sa ukázalo, že kotva praskla priamo na trende.
3. Najnovším trendom jesenno-zimnej sezóny sú páperové šiltovky, vyhrnuté nohavice a vintage okuliare s rohovinovým rámom v jemnom a drahom puzdre ukrytom vo vrecku.

V našej sekcii nájdete veľa zaujímavých a nepoznaných slov

Ahojte všetci, volám sa Alexander, obchodujem na Forexe a zároveň píšem články pre svoj web.

Nazbieral som veľa skúseností v otázke: „Ako určiť trend na Forexe“, aj keď prečo len na Forexovom trhu, moje znalosti sa dajú aplikovať úplne na akýkoľvek trh. V každom prípade. Dnes si povieme niečo o definícii trendu.

Prečo je dôležité poznať smer súčasného trendu

Aby som bol úprimný, nechcel som tento problém zahrnúť do článku. Zdalo sa mi to prirodzené. Ale spomenul som si na jeden rozhovor so začínajúcim obchodníkom, ktorý povedal, hovorí sa, aký je rozdiel v akom trende, dostanem vstupný signál a vstúpim na trh akýmkoľvek smerom.

Z nejakého dôvodu, keď mi to povedal, som nemohol nájsť, čo mu odpovedať, ale otázka bola pre mňa odložená. Preto som sa rozhodol odpovedať všetkým naraz.

Pre mňa je trend prioritným smerom pohybu. Ak si sadneme za volant auta, je nepravdepodobné, že budeme jazdiť v protismernom pruhu, pretože je jasné, že tam sa ľahšie dostane k nehode.

Tak je to v obchodovaní. Trend udáva smer cesty. Opakujem otrepané príslovie: „trend je tvoj priateľ“. Obchodovaním s trendom sa znižuje riziko získania losa a zvyšuje sa potenciál dosahovania veľkých ziskov.

V akom časovom intervale je lepšie určiť trend

Predtým, ako sa pustím do vysvetlení, chcem poskytnúť niekoľko snímok obrazovky rovnakého časového obdobia, ale v rôznych časových rámcoch, a pokúsiť sa určiť smer trendu.

Rastúci trend v páre EURUSD, časový rámec D1.

Klesajúci trend v páre EURUSD, časový rámec H4.

Rastúci trend v páre EURUSD, časový rámec H1.

Ploché v páre EURUSD, časový rámec M15.

čo som tým chcel povedať? Faktom je, že v každom časovom rámci bude zároveň existovať vlastná situácia, vlastný trend. Všetko treba brať do úvahy.

Ak stručne odpoviete na otázku: „V akom časovom rámci je lepšie určiť trend“, potom správna odpoveď bude: „V pracovnom časovom rámci“. Ten, na ktorom neustále pracujete. Ak rozšírite odpoveď, ukáže sa, že neexistuje jediný trend. Každý trend, ktorý definujete, je trendom väčšieho alebo menšieho obdobia.

Napríklad pracujeme na M15 a definujeme trend ako vzostupný. Prepnite na H4 a ukáže sa, že trend klesá. Už dávno som sa rozhodol, že musím sledovať všetky časové rámce.

Je pravdepodobnejšie, že trend bude pokračovať, ako sa obrátiť.

Ak veríte tomuto pravidlu, potom sa ukazuje, že v tejto situácii by ste mali zvážiť skôr dlhodobé nákupy ako krátkodobé predaje. Poďme na H1. Opäť je tu stúpajúci trend a cena je tiež na spodnej hranici. Ďalšie potvrdenie o kúpe. A nakoniec ideme dole k môjmu pracovnému telefónu M15 (častejšie M5). Tu je byt.

Keď to všetko zhrnieme, máme globálny stúpajúci trend, stúpajúci trend na H1, zatiaľ čo plochý na M15. Ideme po M15 a akonáhle cena vyjde z bytu hore, môžete skúsiť dlhodobý nákup.

Bol by som schopný vykonať takú nenáročnú analýzu, keby som trend určoval len v intradennom časovom rámci? Samozrejme, že nie. Ale aj keby som určil globálny trend na D1, ani toto by mi veľa nedalo. Preto je potrebné určiť trend vo všetkých časových rámcoch, porovnať informácie a vyvodiť vhodné závery.

Metódy detekcie trendov

Teraz, keď je jasné, že znalosť smerovania trendu nemožno zanedbať, chcem vám povedať moje spôsoby určovania trendu na Forexovom trhu alebo na akomkoľvek inom, kde obchodujete.

Existujú iba dva typy trendov:

• klesajúci trend;
• vzostupný trend.

Pri klesajúcom trende je každé nasledujúce Low pod predchádzajúcim, každé nasledujúce Hi je pod predchádzajúcim.

Pri vzostupnom trende je každé nasledujúce Low nad predchádzajúcim, každé nasledujúce Hi je nad predchádzajúcim.

Na to, aby ste zistili, kedy cena klesá a kedy stúpa, netreba génia. Chcem však ísť hlbšie a uviesť niekoľko, možno povedať životom overených spôsobov, ktoré vám jasne povedia, ako určiť trend.

Detekcia trendu: Vizuálna

Existuje mnoho stratégií, v ktorých je správne zostavený trend kľúčom k správnemu vstupu. Existujú však aj iné stratégie, kde stačí len vizuálne určenie smeru trendu.

V tomto prípade sa nemusíme držať žiadnych jasných pravidiel, ale stačí nakresliť trendovú čiaru s pochopením tých najjednoduchších vecí:

Ak čiara smeruje nahor, potom je tu vzostupný trend, ak čiara smeruje nadol, potom je tu klesajúci trend.

Vidíte, v tomto prípade som nedodržal žiadne pravidlá. Bolo pre mňa dôležité, aby sa cena vizuálne posunula nadol.

Definícia trendu: Trendové čiary

Thomas DeMark navrhol vziať kontrolné body (pomenované podľa jeho mena – TD) a postaviť cez ne líniu. Referenčný bod je akýmsi fraktálom. Ak na grafe vidíme 5 sviečok, z ktorých centrálna sviečka má najvyššie Hi, tak cez tento bod nakreslíme klesajúcu trendovú čiaru.

Ak teda existuje TD, ktorý pozostáva z 5 sviečok, z ktorých centrálna sviečka má najnižšie Low, potom cez tento bod nakreslíme vzostupnú trendovú čiaru.

Thomas DeMark povedal, že:

1. Linka musí byť položená postupne od jedného TD k druhému;
2. Zaujímajú ho najnovšie TD napravo od obrazovky a iba na ne sa zameral, pričom určil obrat alebo pokračovanie trendu.

Tento a ďalšie spôsoby, ako správne zostaviť trendovú čiaru, nájdete v mojom článku „Ako správne nakresliť trendovú čiaru“.

Ako identifikovať trend pomocou úrovní podpory a odporu

Hoďte do mňa kameňom, ale tento spôsob spolu s metódou určovania trendu podľa objemu považujem za najprofesionálnejší. Vysvetlí.

Zoberme si určitý segment ceny a zostavme trendovú čiaru, ako je znázornené na obrázku nižšie (mimochodom, v tomto prípade som použil metódu budovania trendovej čiary opísanú Sperandeom). Máme 3 dôležité body: A, B, C.

Cez body A a B sa vybudovala trendová čiara, ktorú cena prerazila. Pravidlá pre prácu s trendovými čiarami nám pripomínajú, že ak je trend porušený, tak sa trend zmenil.

Podľa pokynov navrhnutých Sperandeom musíme počkať na opätovné otestovanie prerušenej trendovej čiary a zadať nákupnú pozíciu.

Snímka obrazovky vyššie ukazuje, že všetko popísané vyššie fungovalo, okrem jedného ale. Akonáhle je trendová línia prelomená, museli sme zmeniť naše topánky z predajcov na kupujúcich a cena veľmi nerástla.

A čo nám povedia úrovne podpory a odporu?

Ukázalo sa, že cena prerazila úroveň podpory (ktorá sa stáva rezistenciou) a teraz ju testuje zdola. Áno, vyššie sú mierne oneskorenia, ale to je normálne.

Ukazuje sa, že po prekonaní úrovne podpory sme mali začať aktívne hľadať predaje, hoci analýza trendov nás podnietila hľadať nákupy. Z tohto dôvodu majú úrovne odporu a podpory pre mňa osobne väčšiu váhu ako trendové čiary a práve podľa úrovní je najlepšie určiť trend.

Pozrite si príklad nižšie, ktorý jasne ukazuje pohyb nahor (trend) podporovaný úrovňami odporu. Akonáhle bola úroveň odporu prelomená, trend sa zmenil na klesajúci trend.

Ako identifikovať trend pomocou objemov

Analogicky k úrovniam podpory a odporu môže byť trend určený horizontálnymi objemami alebo obchodmi.

Ak ste čítali diela Petra Steidlmayera, tak táto časť by pre vás nemala byť zjavením, vy ostatní by ste mali spozornieť.

Na Forexovom trhu, CME, MICEX, RTS a iných burzách sa cena nehýbe preto, že fúka vietor a nie preto, že tam niekto nakreslil odpor, ale preto, že sa do nej valia objemy peňazí.

Existujú algoritmy, ktoré vizualizujú objem obchodovaný pri rovnakej cenovej hladine a prezentujú ho ako histogram. Cena, kde sa zobchodoval maximálny objem, má najväčšie stĺpce, cena, kde sa zobchodoval najmenší objem, má najmenšie stĺpce.

Pochopenie tejto teórie otvára obchodníkom oči na najdôležitejšie úrovne. Je logické predpokladať, že ak by sa napríklad 100 000 zmlúv nalialo pri cene 1,4000 a 5000 zmlúv po 1,3000, úroveň 14000 by bola významnejšia so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Venujte pozornosť vyššie uvedenej obrazovke. Cena sa systematicky pohybovala nadol, pričom najväčšie denné objemy zostali vyššie. Tento fakt jasne hovorí o záujme veľkého hráča o predaj a teda aj o pohybe smerom nadol.

Vlastníctvo informácií o maximálnom dennom objeme a maximálnom objeme kontraktu poskytuje vynikajúce vstupné body trendu.

Teraz sa pozrite na obchody. V skutočnosti je obchodovanie rovnaký zobchodovaný maximálny objem, len ho určujeme na rôzne časové obdobia.

Na obrázku nižšie som znázornil obchody dostupné v tomto rozsahu a označil som ich obdĺžnikmi.

V tomto prípade aj výskyt po sebe idúcich obchodov smerom nadol od 30. januára do 21. februára potvrdzuje jasný záujem o predaj zo strany významného hráča, a preto môžeme hovoriť o klesajúcom trende.

Určenie trendu pomocou ukazovateľov

Takmer všetky obchodné platformy majú svoj vlastný súbor trendových indikátorov. Nebudem vypisovať všetko, zameriam sa na tie najobľúbenejšie.

Určenie trendu pomocou kĺzavých priemerov

Indikátor kĺzavého priemeru je určený na určenie trendu v grafe. Čiara vypočítaná vzorcom môže dobre poslúžiť ako trendová čiara.

Určenie trendu pomocou Parabolic

Parabolic SAR zanecháva stopy nad alebo pod aktuálnou cenou. Ak je značka nastavená nad cenou, algoritmus indikátora naznačuje prítomnosť klesajúceho trendu, ak je značka nastavená pod sviečkou, potom indikátor naznačuje prítomnosť vzostupného trendu.

Metódy na určenie sily trendu

Určenie sily trendu je veľmi dôležitá informácia robiť správne obchodné rozhodnutia. Ako môžete vidieť z obrázkov vyššie, trend je síce kamarát, ale často mení svoj smer (hovoríme o intradennom obchodovaní). Okrem toho všetkého môže byť trend v inom trende a vôbec to nie je trend, ale protitrendový pohyb.

V tom, ako sa skrútil, to začalo byť veľmi desivé. Faktom však zostáva, že obchodník musí brať do úvahy všetky pohyby na trhu.

45 0

Silný trend nie je ten, ktorý padá ako kameň, ale ten, ktorý má jasnú štruktúru a uhol sklonu približne rovný 45 0 . Tu je ďalší zaujímavý výkres.

Existuje určitá časť trhu, kde modrá farba je naznačený celosvetový trend, v bordovej, vnútrodennej a v červenej, trend sa zrýchľuje.

Predpokladajme, že sme v pozícii, kde ukazuje šípka. Neskúsený obchodník sa ponáhľa s predajom, len čo sa cena odrazí od akceleračnej čiary, ale to nie je správne a existujú na to dôvody. Normálny, nenaznačujúci žiadne zvraty, silný trend, zvyčajne okolo 45 0 . Ak sa trend začne zrýchľovať, počkajte na obrat.

jasná štruktúra

Každý, kto študoval vlnovú analýzu, vie, že trh sa pohybuje v určitých vlnách. Elliot povedal, že každá vlna je vypočítaná určitým spôsobom a tak ďalej a tak ďalej. Je to všetko skvelé, ale myslím si, že najviac dôležitý bod to je to, čo v silnom trende sú vlny približne rovnakej veľkosti. Ak vidíme jasne dlhú vlnu alebo naopak jasne krátku, takýto jav by sme nemali ignorovať.

Pozrite si snímku obrazovky nižšie. Tu som uviedol príklad silného trendu.

Počnúc úplne zhora sa začal klesajúci trend. Prvá vlna je takmer rovnaká ako druhá vlna. Ich veľkosť je označená H1. Trend pokračoval a identické sú aj následné vlny, ktorých výšku som označil ako H2. Vnútri sú podvlny, poznamenal H3, ale to už je pre krásu.

Obchody alebo vertikálny objem

Vráťme sa k obchodovaniu a vertikálnemu objemu. Nebudem robiť screenshoty, ale poviem vám to slovami.

Už bolo povedané vyššie, že konzistentný pokles obdĺžnikov s obchodovaním (to isté možno povedať o vertikálnom objeme) jednoznačne posilňuje klesajúci trend.

Logika tejto myšlienky spočíva v tom, že v týchto obchodoch existuje objem kontraktov, inými slovami, peňazí. Kto potrebuje zbierať veľký počet zmluvy za rovnakú cenu? Vryatli je obyčajný obchodník, s najväčšou pravdepodobnosťou nejaký veľký záujemca.

Ak sa domnievame, že trhy sa pohybujú za priamej účasti veľkých hráčov, ukazuje sa, že keďže sa cena pohybuje dole a obchody zostávajú na vrchole, tak na tomto pohybe zarába veľký hráč, ktorý sa postupne pridáva k predajom.

A kým sa nepodarí ďalší obchod, môžeme pokojne hovoriť o sile klesajúceho trendu.

A posledný...

Podľa môjho názoru sa ukázalo, že je to silný článok, ktorý jasne odpovedá na otázku: „Ako určiť trend na Forexe“ a súvisiace otázky. Co si myslis?

Ako vždy je pre mňa veľmi dôležitý váš názor, ktorý by bolo fajn napísať do komentárov. Ak si spomeniem na niečo, čo som v článku nenapísal, tak to určite doplním, no nestrácajte sa, viete článok vylepšiť, napíšte mi, porozprávame sa, zlepším to.

V tomto si myslím, že stojí za to skončiť a ukázalo sa, že som napísal veľa listov. Idem si po svojom. A prajem vám, aby ste si preštudovali články a našli jeho uplatnenie vo vašom obchodovaní.

Až do ďalších článkov.

Dnes budeme hovoriť o tom, čo je trhový trend ako to určiť, aké sú typy trendov, ako nakresliť trendovú čiaru, ako na to trendové obchodovanie a prečo je to také dôležité. Niekomu táto téma už bude známa, no niekto v nej určite nájde niečo nové a užitočné, čo môže využiť pri investovaní a.

Čo je to trend na trhu?

Určite všetci neustále počúvate a čítate akúkoľvek zmienku o trendoch. V móde, v politike, v športe a všade sú trendy, ale nás budú zaujímať len trendy na finančných trhoch. Čo je to?

Je to jednoduché: slovo trend je prevzaté z v angličtine(trend) a v preklade znamená „trend“. To znamená, že trhový trend je trendom ceny aktíva obchodovaného na tomto trhu. Napríklad trend na trhu s nehnuteľnosťami je trendom cien nehnuteľností, trendom na forexovom trhu je trend v kotáciách atď.

Typy trendov.

Podľa rôznych kritérií je možné rozlišovať odlišné typy trendy. Napríklad podľa smeru trendu existujú:

• Býčí alebo vzostupný trend- trend na trhu, na ktorom sa cena aktíva zvyšuje;
• Medvedí alebo klesajúci trend- trend na trhu, na ktorom cena aktíva klesá;
• Bočný trend alebo plochý- situácia na trhu, keď neexistuje trend, ceny aktív sa pohybujú v jednom rozmedzí alebo sa nepohybujú vôbec.

Na trhu existujú aj rôzne typy trendov v závislosti od ich trvania:

• Dlhodobý trend- trend, ktorý trvá už niekoľko rokov;
• Strednodobý trend- trend, ktorý trvá niekoľko mesiacov;
• Krátkodobý trend- trend, ktorý trvá menej ako mesiac.

Ako určiť trend na trhu?

Trend na trhu môžete určiť aj vizuálne tak, že sa pozriete na cenový graf aktíva, o ktoré máte záujem. Aby ste však mohli hovoriť o prítomnosti aspoň krátkodobého trendu, musíte vidieť trend aspoň niekoľko dní. To znamená, že ak cena stúpa alebo klesá, povedzme, počas jedného dňa, potom sa to, samozrejme, dá nazvať malým trendom, ale robiť na základe toho akékoľvek finančné rozhodnutia je mimoriadne nebezpečné: musíte počkať na trend. bude potvrdené aspoň na najbližšie dni.

Ak chcete určiť trend, mali by ste porovnať signály z rôznych grafov: všade by mali ukazovať na rovnaký trend.

Trhový trend je veľmi zriedkavo tvorený neustálym pohybom cien iba jedným smerom. Pohyb sa zvyčajne vyskytuje v skokoch, takže na grafe sú viditeľné vrcholy a minimá. Pre presné určenie smeru a sily trendu je potrebné nakresliť priamku tak, aby bola čo najbližšie ku všetkým vrcholom na grafe (pre medvedí trend) alebo ku všetkým minimám (pre býčí trend). Výsledný riadok - to bude trendová čiara.

Po nakreslení trendovej čiary určite jej uhol sklonu. Čím väčší je uhol sklonu k osi X, tým silnejší je trend a naopak, čím menší je uhol sklonu trendovej čiary, tým je trend slabší.

Charles Dow, ktorý sa dlhé roky venoval štúdiu trhových trendov, publikoval na túto tému materiály, na základe ktorých vznikla tzv. . Jedným z kľúčových princípov tejto teórie je, že trend musí byť vždy potvrdený objemom obchodov. To znamená, že ak napríklad cena aktíva rastie, ale objem predaja tohto aktíva klesá, môže ísť o veľmi krátkodobý trend, spoliehať sa naň pri investičných rozhodnutiach je mimoriadne nebezpečné.

Ďalší postulát teórie Dow hovorí, že trend pôsobí na trhu dovtedy, kým nie sú jasné známky jeho dokončenia.

Na určenie začiatku trendu na trhu je potrebné venovať pozornosť nielen zmenám cien, ale aj zmenám objemu obchodov. Ak sa tieto dva ukazovatele menia rovnakým smerom, môžeme s vysokou pravdepodobnosťou povedať, že máme do činenia s trendom. Rovnakým spôsobom, ak chcete určiť koniec trendu, musíte porovnať cenu aktíva a objem predaja. Ak cena rastie a objemy klesajú, alebo cena klesá a objemy rastú, naznačuje to blížiaci sa koniec a zmenu trendu.

Ak hovoríme o trende na forexe alebo akciovom trhu, potom existujú špeciálne, ktoré ukazujú objemy predaja.

Je tiež dôležité pochopiť, že pri určovaní trendu sa v prvom rade oplatí spoliehať - sú to základné faktory, ktoré tvoria trend na trhu. A už sa dá použiť na určenie najpravdepodobnejších bodov zvrátenia alebo korekcií trendu, ale je dôležité pochopiť, že ide o grafické zobrazenie základných údajov.

Napríklad s najväčšou pravdepodobnosťou trend skončí alebo bude korigovaný pri silných hodnotách, pri ktorých sa cena aktíva drží najčastejšie a ktoré je preňho najťažšie prekonať.

Ako analyzovať trend?

Keď teda určíte trend na trhu, musíte ho analyzovať, aby ste mohli urobiť správne investičné rozhodnutie. Najdôležitejším ukazovateľom, ktorý musíte určiť, je sila trendu.

Sila trendu závisí od nasledujúcich parametrov:

1. Trvanie trendu.Čím dlhšie trend na trhu pokračuje, tým je sila trendu vyššia. Čím dlhšie sa trend „zrýchľuje“, tým je ťažšie ho zastaviť.
2. Uhol trendovej čiary.Čím väčší je uhol trendovej čiary k osi X, tým väčšia je sila trendu. Pre určitý "stred" môžete vziať uhol 45 stupňov - spravidla sa trendy tvoria blízko tejto hodnoty. Ak je uhol medzi trendovou čiarou a osou X väčší ako 45 stupňov, ide o veľmi silný trend, ak je menší, je slabší. Ak je uhol zanedbateľný (10-20 stupňov alebo menej), tento trend sa môže ľahko zmeniť. Zároveň sú trendy veľkej sily s veľkým uhlom sklonu trendovej čiary spravidla krátkodobé: čím rýchlejšie sa cena mení, tým menej času tieto zmeny trvajú.
3. Objemy obchodov.Čím silnejšia je dynamika objemov obchodov v smere rastu cien, tým vyššia je sila trendu. Ak existuje opačná dynamika s cenou z hľadiska objemu obchodov, znamená to, že trend sa oslabuje. Ak je rozdiel veľmi veľký (napríklad cena rýchlo rastie, zatiaľ čo objemy prudko klesajú), znamená to, že trh je prekúpený alebo prepredaný a naznačuje to hroziace zvrátenie trendu.
4. Počet, koľkokrát sa cena dotkne trendovej čiary.Čím častejšie sa cenový graf dotýka nakreslenej trendovej čiary, tým je tento trend silnejší a stabilnejší.

Len porovnanie všetkých týchto štyroch parametrov vám dá skutočnú predstavu o sile trendu. Spoliehať sa len na jeden parameter je neprijateľné a veľmi nebezpečné!

Trendové obchodovanie.

A nakoniec prejdeme k tomu najdôležitejšiemu. Musíme určiť trend na trhu a jeho silu, aby sme ho mohli realizovať so ziskom. Jednoducho povedané, nákup niektorých aktív za nízku cenu, zatiaľ čo sa vytvoril trend ich rastu, s cieľom predať ich za vyššiu cenu a zarobiť na tom.

V prvom rade sa to samozrejme týka obchodovania na: forexe, akciovom trhu, trhu s derivátmi atď. Ale nielen! Aj keď kupujete hotovosť, nehnuteľnosť, zlato, čokoľvek iné za rovnakým účelom, mali by ste tiež určiť trend, silu trendu a optimálne vstupné a výstupné body na trhu.

Trendové obchodovanie začína určením smeru globálneho, strednodobého a krátkodobého trendu. Obchodovanie s krátkodobým trendom je najnebezpečnejšie a pre nízko likvidné nástroje (napríklad nehnuteľnosti) je úplne neprijateľné. Rovnako tak je veľmi riskantné obchodovať napríklad proti trendu za predpokladu jeho zvrátenia alebo aspoň korekcie. Takto môžu zarobiť len tí najskúsenejší, všetkým ostatným odporúčam výhradne obchodovať s trendom. Mimochodom, obľúbený výrok každého obchodníka s akciami stále znie takto: trend je tvoj priateľ.

Ak ste už identifikovali trend na trhu, ktorý existuje, vyvíja sa a má značnú silu, vašou hlavnou úlohou je vybrať optimálny vstupný bod, to znamená cenu, za ktorú kupujete požadované aktívum, otvoriť obchod v smere trendu . Najlepší spôsob, ako vybrať vstupný bod, je použiť nástroje technickej analýzy (keď viete, čo hovoria základné informácie o vývoji trendu) – úrovne podpory a odporu, ako aj veľmi užitočný nástroj – alebo iné nástroje technickej analýzy.

Po uskutočnení obchodu pokračujte v sledovaní tvorby a sily trendu. Ak hovoríme o obchodovaní s akciami, potom potom, čo sa cena na určitú vzdialenosť vzdiali od transakčnej ceny, je najlepšie posunúť prípustnú stop loss úroveň do zóny zlomu, aspoň do bodu, kedy bola transakcia otvorená.

Ďalej, aby ste získali maximálny zisk z obchodovania s trendom, je potrebné určiť optimálny výstupný bod z transakcie. V ideálnom prípade by mala byť blízko bodu obratu trendu v opačnom smere. Pravdepodobnosť takéhoto zvratu vám naznačí pokles sily trendu (pokles uhla trendovej čiary, pokles objemov obchodov atď.).

Aby som to zhrnul: celá podstata trendového obchodovania spočíva v nasledujúcich krokoch:

1. Určenie trendu a sily trendu;
2. Určenie optimálneho vstupného bodu;
3. Otvorenie obchodu;
4. Priebežná analýza trendov;
5. Určenie optimálneho výstupného bodu;
6. Uzatvorenie obchodu a dosiahnutie zisku.

Vo všeobecnosti nie je v obchodovaní s trendom nič zložité: je to najbezpečnejší spôsob špekulatívneho zárobku, navyše sa to týka nielen devízových aktív, ale aj akýchkoľvek iných.

Pri špekulatívnom investičnom rozhodnutí sa uistite, že plánujete obchodovať s trendom, že trend skutočne existuje a je dostatočne silný. To bude vašou zárukou, že ochránite svoj kapitál pred rizikami a získate dobré investičné zisky.

Dúfam, že ste dobre pochopili, čo je to trend na trhu, ako ho identifikovať a analyzovať, aké typy trendov existujú, aké sú hlavné parametre trendu, ktoré treba brať do úvahy, a ako s trendom obchodovať. Ako vždy, rád odpoviem na vaše otázky v komentároch.

Prajem vám úspešné investície a dobré zisky! Vidíme sa na!

Dobrý deň milí priatelia!

V dnešnom článku sa chcem venovať jednému z najdôležitejších pojmov technickej analýzy a analyzovať ho čo najpodrobnejšie. Určite ste už pochopili, že hovoríme o trende. Tak poďme na to Čo je trend.

Celá teória technickej analýzy od Charlesa Henryho Dowa je založená na dvoch konceptoch: trend a úrovne podpory/odporu. A práve definovanie aktuálneho trendu je hlavnou úlohou obchodníkov. Preto vám odporúčam, aby ste tejto téme venovali veľkú pozornosť.

Ak dočítate tento článok až do konca, zistíte: aké sú typy trendov, povedzme si o klasifikácii trendov na základe teórie Charlesa Henryho Dowyho, naučte sa identifikovať a definovať trendy (oba s a bez indikátorov), ako zarobiť peniaze na trende a oveľa viac.

Tak poďme na to!

Mnohí z vás už určite počuli vety: „Trend je tvoj priateľ“, „Nasleduj trend“, „Neobchoduj proti trendu“ a iné. Samozrejme, všetky tieto citácie sú obchodné axiómy a truizmy, ale nie každý začínajúci (a nielen) obchodník dokáže správne definovať trend, nieto ho identifikovať na grafe.

Samozrejme, existujú definície trendu v móde, v matematike, ekonómii a v mnohých iných oblastiach a oblastiach. Nás ale koncept trendu zaujíma len z finančného hľadiska.

trend(preložené z angličtiny. trend) je jednosmerný cenový pohyb, ktorý platí určitý čas.

Všimnite si aj poslednú frázu, ktorú som uviedol v definícii („do určitého času“). Je to veľmi dôležité! Zapamätaj si to. A prečo má veľký význam, prekryjem to trochu nižšie.

Prišli sme na definíciu a teraz prejdime ku klasifikácii trendov.

Typy trendov

Teória technickej analýzy hovorí, že trend možno klasifikovať podľa dvoch kritérií:

• Podľa smeru
• Podľa doby existencie

Pozrime sa na každý z týchto typov podrobnejšie.

Klasifikácia trendov podľa smeru

Vzostupný („býčí“) trend(z angličtiny. stúpajúci trend). Pri takomto trende je každý nasledujúci vrchol (vysoký) a najnižší bod (nízky) vyšší ako predchádzajúce. Schematicky to vyzerá takto:

Príklad býčieho trendu na grafe:

Klesajúci („medvedí“) trend(c eng. klesajúci trend) je sekvencia klesajúcich vrcholov (hier) a minim (dolov).

Toto je schému zapojenia a takto vyzerá medvedí trend na cenovom grafe:

Je logické predpokladať, že pri býčom trende je výhodnejšie nakupovať v smere hlavného trendu a pri medvedom trende je výhodnejšie predať.

Existuje ďalšia podmienka na trhu, kde sa cena pohybuje bez akéhokoľvek konkrétneho smeru a je v užších hraniciach, ktoré tvoria obchodné rozpätie. Tento stav sa nazýva plochý (plochý). Existuje aj ďalší koncept, ktorý sa často nazýva laterálny pohyb. Určite ste to už viackrát počuli konsolidácia.

Všimnite si, že pri tomto pohybe sú vrcholy a žľaby približne na rovnakej úrovni. A tu je, ako vyzerá byt na grafe:

Možno ste sa stretli (alebo ešte stretnete) s názorom, že byt je absencia trendu. Takže tento názor je mylný. Na trhu je vždy nejaký trend. Otázkou je len to, či to dokáže určiť konkrétny obchodník.

Trhové trendy možno klasifikovať aj podľa doby existencie. Najčastejšie existujú tri typy:

• Dlhodobý (primárny alebo hlavný) trend- trvá jeden až dva roky. Tento trend je dôležitý pre veľkých hráčov na trhu a investorov.
• Strednodobý (sekundárny alebo stredný) trend– trvá od 1 do 6 mesiacov. Je nápravná a ide proti hlavnému trendu.
• Krátkodobý trend- trvá jeden týždeň až mesiac, pozostáva z malých výkyvov (pohybov), môže ísť proti strednodobému trendu, nie je vždy prístupný technickej analýze a závisí od mnohých (niekedy náhodných) udalostí.

Takto to bude vyzerať na grafe:

Určite sa pýtate, odkiaľ pochádzajú tieto časové rámce? Prečo práve mesiac, dva alebo rok? Pamätajte, že na samom začiatku článku som sa zameral na konkrétnu frázu. Takže z definície trendu, ktorú som uviedol, vyplývajú dva dôsledky:

1. Trvanie zmeny pohybu ceny závisí od časového rámca (časového intervalu). To znamená, že pred určením trendu na grafe je potrebné určiť pracovný časový rámec. Napríklad, ak analyzujete hodinový graf, potom tu bude dlhodobý trend trvať 1-2 týždne, strednodobý trend bude trvať od niekoľkých dní do týždňa a krátkodobý trend bude trvať od niekoľko hodín až jeden deň.

To je veľmi dôležité, pretože napríklad počas intradenného obchodovania môžete vidieť býčí trend a obchodovať s nákupom, ale v staršom časovom rámci môže byť tento pohyb iba korekčný voči hlavnému medvediemu trendu.

Pokúsim sa to ilustrovať na príklade:

Toto je britská libra. Na prvom grafe vidíme výrazný medvedí trend. A samozrejme, pre úspešné obchodovanie musíme predávať v smere tohto trendu. Akonáhle sa však presunieme na starší časový interval (druhý graf), hneď je jasné, že tento pohyb je len korekciou vo vzťahu k hlavnému trendu.

2. Smer zmeny pohybu ceny závisí od referenčného bodu, od ktorého začína technická analýza. Na vysvetlenie tejto tézy sa budem musieť uchýliť k grafu a ukázať ho podrobne na príklade menového páru.

Vzal som si menový pár EURCAD, denný graf. Ak zoberiem aprílové minimá z roku 2013 (bod „1“) ako východiskový bod pre analýzu, potom budem aktuálny cenový pohyb považovať za koniec medvedej korekcie a začiatok nového býčieho pohybu v smere hlavný trend. Ak začnem analyzovať graf z aktuálnych maxím (od 23. augusta (str. "2")), potom budem považovať súčasný pohyb ceny smerom nahor za korekčný predchádzajúci medvedí pohyb.

Preto, ak sa vás teraz opýta otázka: „Aký je súčasný trend na trhu?“ Vedzte, že je to hlúpa otázka. Pretože na zodpovedanie tejto otázky je potrebné vedieť, v akom časovom rámci a od akého dátumu sa táto analýza vykonáva finančný nástroj.

Fázy trendu (životnosť)

Ďalší dôležitý bod, ktorý jednoducho nemôžem ignorovať a nechať bez povšimnutia. Pamätajte, že žiadny dlhodobý trend sa len tak (náhle, nečakane) nezačína a nekončí. Väčšina trendov má tri fázy a vyvíja sa podľa určitého scenára. Tu sú:

1. 1. fáza – akumulačná fáza (generačná fáza). Počas tejto fázy začínajú veľkí hráči a investori nakupovať (alebo predávať) finančné aktíva. Na grafe je to zobrazené ako plocha s falošnými prerušeniami v oboch smeroch. Je to spôsobené „injekciou“ peňazí a nárastom objemov a likvidity. Po nájdení kompromisu medzi kupujúcimi a predávajúcimi sa obchodný rozsah prelomí a začne sa druhá fáza.
2. 2. fáza – distribučná fáza (fáza vývoja). Toto je obdobie smerovaného vzostupného (alebo klesajúceho) trendu. V tomto čase sa k hnutiu pripája stále viac účastníkov. Zároveň sa na grafe objavujú dlhé impulzívne pohyby a krátke korekčné pohyby. Je to spôsobené tým, že niektorí hráči fixujú svoje pozície, zatiaľ čo iní otvárajú pozície v opačnom smere. Ale tento objem nestačí odolať davu a trend pokračuje vo svojom pohybe.
3. 3. fáza - fáza dokončenia. Počas tejto fázy cena dosahuje svoje maximálne hodnoty. Veľkí hráči začínajú opravovať otvorené pozície a vyberať svoje peniaze. Na grafe v tomto čase môžeme vidieť pomerne hlboké korekčné pohyby alebo výskyt rôznych vzorov grafov ako „hlava a ramená“, „viacnásobný vrchol“ alebo „viacnásobné dno“.

Nižšie sú uvedené dva obrázky, prvý schematicky znázorňuje fázy:

A v druhej - rovnaké fázy, iba na skutočnom grafe:

Napríklad graf austrálskeho dolára som si vybral nie náhodou.

Upozorňujeme, že počas vývoja trendu môže nastať niekoľko fáz akumulácie. Môžu byť sprevádzané falošnými prerazmi v oboch smeroch (o tom som písal vyššie). A tiež sa pozrite na to, ako sa po skončení býčieho trendu nevráti, ale ide do širokého obchodného rozpätia. Je to veľmi dôležité! V rôznych zdrojoch možno často nájsť úsudky, že po dokončení súčasného hlavného trendu by sa mal začať nový, ale v opačnom smere. Toto je v podstate mylná predstava.

Ako určiť trend na trhu?

Teória je dobrá, ale určite by ste chceli vedieť, ako správne určiť trend? Existujú dva spôsoby, ako zistiť, či na trhu existuje trend:

1. S pomocou technických ukazovateľov.
2. bezindikačnú metódu.

Existuje neuveriteľné množstvo ukazovateľov navrhnutých špeciálne na pomoc obchodníkovi s týmto problémom. Nebude možné ich všetky vymenovať, pretože sa pravidelne objavujú nové a nové vynálezy.

Medzi štandardné ukazovatele, ktoré možno nájsť v absolútne akomkoľvek obchodnom termináli, by som zdôraznil nasledovné:

V rámci tohto článku nebudem podrobne hovoriť o spôsoboch práce s nimi, pretože o týchto technických nástrojoch som už publikoval samostatné články. Ak o týchto ukazovateľoch nič neviete, potom po prečítaní tohto článku určite postupujte podľa odkazov, ktoré som uviedol vyššie.

Teraz na internete nájdete stovky rôznych ukazovateľov. Ale verte mojim skúsenostiam, nestrácajte na nich čas. Všetky fungujú na rovnakých princípoch, keďže sú najčastejšie postavené na štandardných a bude z nich toľko rozumu ako zo štandardných (alebo ešte menej). V posledných desaťročiach nebolo vynájdené nič nové a prevratné.

Chcel by som sa podrobnejšie venovať metódam bez indikátorov. Táto metóda zisťovania trendov existuje od nástupu technickej analýzy. A som si istý, že to bude fungovať veľmi, veľmi dlho. Je to veľmi jednoduché a niekde možno až primitívne. Spočíva v nasledujúcom: na určenie prítomnosti trendu na trhu budeme analyzovať vrcholy a minimá. Najvyššie a najnižšie hodnoty stúpajú pri vzostupnom trende a klesajú pri zostupnom trende. Táto metóda bude postavená na tejto vlastnosti. Ako to funguje, ukážem vám na príkladoch.

Toto je týždenný graf menového páru USDCAD. Pred začatím technickej analýzy musíte urobiť dve veci: rozhodnúť sa o časovom rámci (čo som urobil) a zvoliť si počiatočný bod (najnižšie som si vybral 9. septembra).

V bode „1“ nemôžeme povedať, že sa začal nový býčí trend. Toto minimum považujeme za koniec medvedieho momentu a začiatok korekcie. Maximum, ktoré sa objavilo v bode „2“ signalizuje, že korekcia sa skončila a medvedí trend pokračuje. To najzaujímavejšie sa začína diať v bode „3“. Minimum, ktoré sa tam objaví, sa nachádza nad predchádzajúcim. Toto je prvý signál toho, čo sa začalo nový trend. A v bode "4" sa objaví nové maximum, ktoré sa nachádza nad predchádzajúcim. Teraz má graf maximá aj minimá, ktoré sú vyššie ako tie predchádzajúce, čo plne zodpovedá definícii trendu.

Samozrejme, táto metóda má jednu malú nevýhodu. Na správne používanie sú potrebné skúsenosti a zručnosti. Ale ako viete, skúsenosti prichádzajú s časom. 🙂

O tom, ako obchodovať s trendom (alebo proti trendu), som hovoril aj vo svojich predchádzajúcich článkoch trendové línie , obchodné kanály a úrovne podpory (odporu).. Určite si ich pozrite. Bez informácií, ktoré obsahujú, budú znalosti neúplné.

Nuž, milí priatelia. Tu sme na konci článku. Chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť a trpezlivosť. Rád by som zopakoval dôležitosť pochopenia trendového fenoménu v technickej analýze. Ale teraz to už určite viete čo je trend a môžete ho presne určiť za akýchkoľvek podmienok.

V dlhých časových intervaloch sa náhodnosť udalostí vyrovnáva a pohyb ceny sa stáva jednoznačnejším. Inými slovami: vplyv vnútrodenných správ sa na týždenných stĺpcoch stáva úplne nepostrehnuteľným a následne „náhodné cenové putovanie“ v rámci dňa v minútových intervaloch vytvára jasný, pravidelný pohyb, plne vysvetlený fundamentálnymi a makroekonomickými faktormi.

Keď sa cena pohybuje určitým smerom, hovorí sa, že menový pár je trendový. Ak sa cena zvýši, potom hovoria o vzostupnom trende (rastúcom trende):

Ak sa ceny pohybujú nadol, potom hovoria, že sú v klesajúcom alebo klesajúcom trende:


Ak sa ceny väčšinou pohybujú bočným smerom, potom na trhu dochádza k bočnému, nesmerovému pohybu - do strán alebo rovno:

Analýza grafov rôznych menových párov ukazuje, že väčšinu času ceny trávia bez smerového pohybu a iba tretina „života“ je v vzostupnom alebo zostupnom trende. Každý trend má tri fázy: vznik, vývoj a dokončenie. Práve trendy umožňujú obchodníkom vytiahnuť z trhu značnú časť zisku. Pri dobrých trendoch sa ceny môžu zmeniť z 50 na 500 % pôvodnej hodnoty. Začiatok zrodu a moment konca trendu – to je to, čo sa drvivá väčšina obchodníkov snaží odhaliť rýchlejšie ako ostatní.

DÔVODY TRENDOV

K pôrodu spravidla dochádza pod vplyvom silných správ. Predpokladá sa, že hlavnou podmienkou prichádzajúcich informácií by malo byť, aby správy boli „dlhohrajúce“, t.j. faktory, ktoré sú jej základom, budú pôsobiť po dlhú dobu, a to:

• sadzba centrálnej banky;
• rast HDP;
• Miera nezamestnanosti
  a ďalšie dôležité novinky prichádzajúce na trh.

Ak sú správy alebo udalosti jednoznačne pozitívne, investori začnú nakupovať a idú dlho, čím zmenia trhovú rovnováhu ponuky a dopytu. Pokiaľ existuje nerovnováha, existuje trend. Práve tento konštantný faktor tlačí ceny nahor alebo nadol. Po odstránení nerovnováhy ponuky a dopytu trend končí.

V poslednej fáze dokončovania trendu sa jeho vývoj často stáva explozívnym alebo exponenciálnym. Rast sa zrýchľuje a zdá sa, že hnutiu nebude koniec. Práve tento klamlivý dojem tlačí nových hráčov k unáhleným nákupom za akékoľvek, zdalo sa ešte včera, nemysliteľné ceny. Poslednými kupujúcimi a predávajúcimi sú spravidla neskúsení investori, ktorí čítali analytikov v novinách a časopisoch.

Samozrejme, že zmena nerovnováhy ponuky a dopytu v opačnom smere musí byť spôsobená okrem banálneho stiahnutia sa predávajúcich či kupujúcich z trhu aj niečím iným a k takejto zmene dochádza z viacerých dôvodov:

• Po prvé, účinok základnej príčiny, ktorá spôsobila pohyb úvodzoviek nahor alebo nadol, netrvá večne a postupne mizne. V momente, keď sa vyčerpá pôsobenie základnej príčiny, sú vyčerpané aj dôvody na pokračovanie trendového vývoja. Keď si dostatočný počet hráčov uvedomí absenciu príčiny, začne sa fáza korekcie, po ktorej nasleduje konsolidácia cien a trh sa vymaní z trendu.
• Po druhé, trend môže skončiť pod vplyvom správ alebo udalostí, ktoré majú opačný význam ako súčasný trend.

ZNAKY KONCA TRENDU

Rozpoznať koniec trendu je dosť ťažké. Existuje však niekoľko znakov, ktoré s tým môžu pomôcť.

Uvažujme o niektorých z nich, ktoré sú typické pre obchodovanie s akciami na akciovom trhu:

1. Prvým je, že papier, ktorý je v trende, si získava nepredstaviteľnú popularitu medzi známymi analytikmi a časopismi. Akonáhle sa stretnete s konštatovaním, že trend sa úspešne rozvíja, pozor: koniec trendu je už veľmi blízko!
2. Druhý znak: pred koncom trendu dochádza k veľmi silným pohybom v opačnom smere. Hráči často akceptujú takéto pohyby s obvyklou korekciou v rámci samotného trendu, a teda s dobrým vstupným bodom do trendu. Avšak nie je. V takých chvíľach najinformovanejší investori, ktorí sú presvedčení o blížiacom sa konci trendu, opúšťajú svoje pozície a otvárajú obchody v opačnom smere v očakávaní obratu.
3. Tretím znakom konca trendu, ktorý dobre funguje v technickej analýze, je prerušenie podpornej línie vzostupného trendu smerom nadol alebo línie odporu smerom nadol smerom nahor.

Na začiatku 20. stor Charles Dow(Charles Dow) - zakladateľ akciových indexov a vedy o trendoch, formuloval svoje myšlienky takto:

• pohyb trhu pozostáva z troch trendov: skorého, strednodobého a krátkodobého;
• Na trhu je vždy dlhodobý trend. Charakteristické obdobie dlhodobého trendu je niekoľko rokov (od 2 do 10). Tento trend je jasne viditeľný na týždenných, mesačných alebo štvrťročných grafoch;
• dlhodobý trend pozostáva zo strednodobých vzostupných a zostupných trendov. Navyše strednodobý, ktorého smer sa zhoduje s dlhodobým, sa nazýva potvrdzujúci trend, a strednodobý trend, ktorého smerovanie sa nezhoduje so smerom dlhodobého, je tzv. korekčný alebo protitrend. Strednodobé trendy sú spravidla niekoľkonásobne menšie ako dlhodobé - od 2-3 mesiacov do roka. Strednodobé trendy sú jasne viditeľné na denných intervaloch;
• tak ako sa dlhodobé trendy skladajú zo strednodobých trendov, tak aj strednodobé trendy sa skladajú z krátkodobých pohybov trhu. Vo vzťahu k strednodobým trendom sa aj krátkodobé delia na potvrdzujúce a korekčné (protitrendy);
• objem obchodov by mal potvrdiť trend. V smere hlavného trendu objemy neustále rastú a v smere korekčného trendu postupne klesajú;

PREČO SI VÄČŠINA ÚČASTNÍKOV NEVŠIMNA OBRÁCENIE TRENDU?

Jednak preto, že dynamiku trhu určujú veľkí hráči a investičné fondy, ktoré pozorne sledujú stav ekonomiky. A po druhé, psychologická nálada väčšiny účastníkov trhu, ktorí obchodujú malé fondy. Je veľmi ťažké rýchlo prebudovať a zmeniť stratégiu hry, priznať si chyby v obchodovaní a očividnú zmenu trendu. Spravidla, keď hráč zistí, že trend sa zmenil, je už neskoro konať za nových okolností. Vždy si preto musíte pamätať, že trendy nie sú nekonečné, ale časy ekonomický vývoj určite vystrieda obdobie depresie.