منظور از روند چیست. روند چیست؟ گرایش ها و گرایش های مد. حرکت قیمت جهت دار بین دو الگوی معکوس در جهت مخالف

ما اغلب کلمه "روند" را می شنویم. خواه این یک برنامه تلویزیونی در مورد مد و استایل باشد یا جمع آوری اخبار علمی، جوهر این پدیده بدون تغییر باقی می ماند. بیایید بفهمیم یک روند چیست.

روند: معانی کلمه

بر اساس فرهنگ لغت های مدرن، این اصطلاح معانی مختلفی دارد.

معنی کلی

روند به عنوان مهم ترین و قابل توجه ترین حرکت در توسعه چیزی تعریف می شود. در واقع، کلمه "روند" را می توان مترادف دانست. به عنوان مثال، دوره توسعه علم مدرنفناوری های نانو هستند. بنابراین فناوری نانو به عنوان یکی از گرایش‌های علم مدرن محسوب می‌شود. اغلب، کلمه روند با روند مد در فرهنگ و هنر همراه است. در این زمینه بیشتر این کلمه را می شنویم.

اصطلاحات دریایی

تعداد کمی از مردم می دانند، اما محل اتصال شاخ ها و دوک زیرین لنگر (سنگین ترین و عظیم ترین نقطه) روند نامیده می شود.

نمونه هایی از استفاده:

1. در طول جنگ سرد بین ابرقدرت های اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در علم در نیمه دوم قرن بیستم. روندی در زمینه فضانوردی و طراحی فضاپیما ایجاد شده است.
2. پس از تلاش های ناموفق کاپیتان برای خارج کردن کشتی از خلیج باریک، معلوم شد که لنگر درست روی روند ترک خورده است.
3. جدیدترین ترند در فصل پاییز و زمستان، کلاه‌های پرزدار، شلوارهای رول شده و عینک‌های شیپوری قدیمی در یک کیف ظریف و گران‌قیمت است که در جیب شما پنهان شده است.

در بخش ما کلمات جالب و ناآشنا زیادی پیدا خواهید کرد

سلام به همه، اسم من الکساندر است، من در فارکس معامله می کنم، و در عین حال برای وب سایتم مقاله می نویسم.

من تجربه زیادی در این سوال جمع کرده ام: "چگونه روند در فارکس را تعیین کنیم"، اگرچه چرا فقط در بازار فارکس، دانش من می تواند کاملاً در هر بازاری اعمال شود. به هر حال. امروز در مورد تعریف یک روند صحبت خواهیم کرد.

چرا دانستن جهت روند فعلی مهم است

راستش من نمی خواستم این موضوع را وارد مقاله کنم. به نظرم طبیعی بود اما یاد یک مکالمه با یک تاجر تازه کار افتادم که می گفت، می گویند چه فرقی می کند چه روندی دارد، سیگنال ورود می گیرم و از هر جهت وارد بازار می شوم.

بنا به دلایلی وقتی این را به من گفت، نتوانستم جواب او را بدهم، اما سوال برایم به تعویق افتاد. بنابراین تصمیم گرفتم به یکباره پاسخ دهم.

برای من، یک روند یک جهت اولویت حرکت است. اگر پشت فرمان ماشین بنشینیم، بعید است که در لاین مقابل رانندگی کنیم، زیرا واضح است که در آنجا تصادف راحت تر است.

این روش در تجارت است. روند نشان دهنده جهت جاده است. ضرب المثل هک شده را تکرار می کنم: "روند دوست توست". با معامله با روند، خطر به دست آوردن گوزن کاهش می یابد و پتانسیل کسب سودهای کلان افزایش می یابد.

در چه بازه زمانی بهتر است روند را تعیین کنیم

قبل از پرداختن به توضیحات، می‌خواهم چندین اسکرین شات از یک دوره زمانی ارائه کنم، اما در بازه‌های زمانی مختلف، و سعی کنم جهت روند را مشخص کنم.

روند صعودی جفت EURUSD، بازه زمانی D1.

روند نزولی جفت EURUSD، بازه زمانی H4.

روند صعودی جفت EURUSD، بازه زمانی H1.

تخت در جفت EURUSD، بازه زمانی M15.

منظور من از آن چه بود؟ واقعیت این است که در هر بازه زمانی، در همان زمان، وضعیت خاص خودش، روند خودش وجود خواهد داشت. همه چیز باید در نظر گرفته شود.

اگر به طور خلاصه به این سؤال پاسخ دهید: "در کدام بازه زمانی بهتر است روند تعیین شود"، پاسخ صحیح این خواهد بود: "در بازه زمانی کاری". همونی که همیشه رویش کار میکنی اگر پاسخ را گسترش دهید، معلوم می شود که هیچ روند واحدی وجود ندارد. هر روندی که تعریف می کنید روندی از یک دوره بزرگتر یا کوچکتر است.

به عنوان مثال، ما روی M15 کار می کنیم و روند را به صورت up تعریف می کنیم. به H4 بروید و معلوم شد که روند نزولی است. من خیلی وقت پیش تصمیم گرفتم که باید تمام تایم فریم ها را ردیابی کنم.

احتمال ادامه روند بیشتر از معکوس شدن آن است.

اگر این قانون را باور دارید، پس معلوم می شود که در این شرایط، به جای فروش کوتاه مدت، باید خریدهای بلندمدت را در نظر بگیرید. بریم سراغ H1. در اینجا دوباره روند صعودی وجود دارد و قیمت نیز در مرز پایینی قرار دارد. تاییدی دیگر برای خرید و در نهایت، به تلفن کار من M15 (اغلب M5) می رویم. اینجا یک آپارتمان است.

با کنار هم گذاشتن همه چیز، ما یک روند صعودی جهانی داریم، یک روند صعودی در H1، در حالی که در M15 ثابت است. ما از M15 پیروی می کنیم و به محض اینکه قیمت از حد معمول خارج شد، می توانید یک خرید طولانی مدت را امتحان کنید.

آیا اگر روند را فقط در بازه زمانی درون روز تعیین می کردم، می توانستم چنین تجزیه و تحلیل ساده ای انجام دهم؟ البته که نه. اما حتی با تعیین روند جهانی در D1، این نیز چیز زیادی به من نمی داد. بنابراین، روند باید در تمام بازه‌های زمانی مشخص شود، اطلاعات باید مقایسه شود و نتیجه‌گیری مناسب انجام شود.

روش های تشخیص روند

اکنون که مشخص شده است که آگاهی از جهت روند را نمی توان نادیده گرفت، می خواهم روش های خود را برای تعیین روند در بازار فارکس یا هر جایی که معامله می کنید به شما بگویم.

تنها دو نوع روند وجود دارد:

• روند نزولی؛
• روند صعودی

در یک روند نزولی، هر Low بعدی پایین تر از قبلی است، هر سلام بعدی پایین تر از قبلی است.

در یک روند صعودی، هر Low بعدی بالاتر از قبلی است، هر سلام بعدی بالاتر از قبلی است.

نیازی به یک نابغه نیست که بفهمد چه زمانی قیمت در حال کاهش و چه زمانی در حال افزایش است. اما من می‌خواهم عمیق‌تر کاوش کنم و چند روش، ممکن است بگوییم آزمایش‌شده، ارائه کنم که به وضوح به شما می‌گوید چگونه روند را تعیین کنید.

تشخیص روند: بصری

استراتژی های زیادی وجود دارد که در آنها یک روند درست ساخته شده کلید ورود صحیح است. اما، استراتژی های دیگری وجود دارد که در آنها فقط تعیین بصری جهت روند کافی است.

در این مورد، ما نیازی به رعایت قوانین واضح نداریم، اما کافی است با درک ساده ترین چیزها، یک خط روند ترسیم کنیم:

اگر خط به سمت بالا باشد، یک روند صعودی وجود دارد و اگر خط به سمت پایین باشد، پس یک روند نزولی وجود دارد.

ببینید، در این مورد من به هیچ قانونی پایبند نبودم. برای من مهم بود که قیمت از نظر بصری پایین بیاید.

تعریف روند: خطوط روند

توماس دیمارک پیشنهاد کرد نقاط کنترلی (به نام او - TD) گرفته شود و یک خط از طریق آنها ایجاد شود. نقطه مرجع نوعی فراکتال است. اگر 5 شمع روی نمودار ببینیم که شمع مرکزی بالاترین Hi را دارد، یک خط روند نزولی از این نقطه ترسیم می کنیم.

بر این اساس، اگر یک TD متشکل از 5 کندل باشد که کندل مرکزی کمترین Low را دارد، خط روند صعودی را از این نقطه ترسیم می کنیم.

توماس دیمارک گفت:

1. خط باید به صورت متوالی از یک TD به دیگری گذاشته شود.
2. او به جدیدترین TD ها در سمت راست صفحه علاقه مند است و فقط روی آنها تمرکز کرده است و معکوس یا ادامه روند را تعیین می کند.

این و راه‌های دیگر برای درست کردن خط روند را می‌توانید در مقاله من "چگونه خط روند را به درستی رسم کنیم" پیدا کنید.

چگونه یک روند را با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنیم

به من سنگ پرتاب کنید، اما این روش را در کنار روش تعیین روند بر اساس حجم، حرفه ای ترین روش می دانم. توضیح خواهم داد.

بیایید بخش خاصی از قیمت را بگیریم و یک خط روند بسازیم، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است (به هر حال، در این مورد، من از روش ساخت یک خط روند که توسط Sperandeo توضیح داده شده است استفاده کردم). ما 3 نکته مهم داریم: الف، ب، ج.

از طریق نقاط A و B، یک خط روند ساخته شد که قیمت از آن عبور کرد. قوانین کار با خطوط روند به ما یادآوری می کند که اگر روند شکسته شود، روند تغییر کرده است.

طبق دستورالعمل پیشنهادی اسپراندیو، باید منتظر تست مجدد خط روند شکسته باشیم و وارد موقعیت خرید شویم.

اسکرین شات بالا نشان می دهد که همه چیزهایی که در بالا توضیح داده شد کار می کنند، به جز یک اما. زمانی که خط روند شکسته شد، مجبور شدیم کفش های خود را از فروشنده به خریدار تغییر دهیم و قیمت رشد چندانی نداشت.

و سطوح حمایت و مقاومت به ما چه خواهد گفت؟

معلوم می شود که قیمت از سطح حمایت (که تبدیل به مقاومت می شود) شکسته است و اکنون آن را از پایین آزمایش می کند. بله، تاخیرهای کمی در بالا وجود دارد، اما این طبیعی است.

به نظر می رسد که پس از عبور از سطح پشتیبانی، ما باید به طور فعال به دنبال فروش می بودیم، اگرچه تجزیه و تحلیل روند ما را بر آن داشت تا به دنبال خرید باشیم. به همین دلیل است که برای من شخصاً سطوح مقاومت و حمایت وزن قابل توجهی نسبت به خطوط روند دارند و بهترین کار تعیین روند بر اساس سطوح است.

مثال زیر را ببینید که به وضوح یک حرکت (روند) صعودی را نشان می دهد که توسط سطوح مقاومت پشتیبانی می شود. به محض شکسته شدن سطح مقاومت، روند به یک روند نزولی تغییر کرد.

چگونه یک روند را با استفاده از حجم ها شناسایی کنیم

با قیاس با سطوح حمایت و مقاومت، یک روند را می توان با حجم افقی یا معاملات تعیین کرد.

اگر آثار پیتر اشتایدل مایر را خوانده اید، پس این بخش برای شما مکاشفه نباشد، بقیه باید توجه کنند.

در بازار فارکس، صرافی‌های CME، MICEX، RTS و سایر صرافی‌ها، قیمت نه به این دلیل که باد می‌وزد و نه به این دلیل که کسی در آنجا سطح مقاومت را ترسیم کرده است، حرکت می‌کند، بلکه به این دلیل است که حجم زیادی از پول به آن سرازیر می‌شود.

الگوریتم هایی وجود دارند که حجم معامله شده را در همان سطح قیمت تجسم می کنند و آن را به صورت هیستوگرام ارائه می کنند. قیمتی که بیشترین حجم معامله شده است دارای بیشترین میله و قیمتی که در آن کمترین حجم معامله شده است دارای کمترین میله می باشد.

درک این نظریه چشم معامله گران را به مهم ترین سطوح باز می کند. منطقی است که فرض کنیم اگر مثلاً 100000 قرارداد با قیمت 1.4000 و 5000 قرارداد در 1.3000 ریخته می شد، سطح 1.4000 با تمام عواقب بعدی قابل توجه تر خواهد بود.

به صفحه نمایش بالا توجه کنید. قیمت به طور سیستماتیک به سمت پایین حرکت کرد و بیشترین حجم روزانه را در بالا باقی گذاشت. این واقعیت به وضوح در مورد علاقه یک بازیگر اصلی به فروش و بر این اساس، در مورد حرکت نزولی به ما می گوید.

داشتن اطلاعات در مورد حداکثر حجم روزانه و حداکثر حجم قرارداد، نقاط ورود روند عالی را فراهم می کند.

حالا به معاملات نگاه کنید. در واقع، معاملات همان حداکثر حجم معامله شده است، فقط آن را برای دوره های زمانی مختلف تعیین می کنیم.

در شکل زیر معاملات موجود در این محدوده را به تصویر کشیده و با مستطیل علامت گذاری کرده ام.

در این حالت، وقوع معاملات متوالی و نزولی از 30 ژانویه تا 21 فوریه نیز نشان دهنده علاقه آشکار به فروش از سوی یک بازیگر اصلی است و بنابراین می توان از روند نزولی صحبت کرد.

تعیین روند با شاخص ها

تقریباً همه پلتفرم های معاملاتی مجموعه ای از شاخص های روند خود را دارند. من همه چیز را فهرست نمی کنم، روی محبوب ترین آنها تمرکز می کنم.

تعیین روند با استفاده از میانگین متحرک

نشانگر میانگین متحرک برای تعیین روند روی نمودار طراحی شده است. خط محاسبه شده توسط فرمول می تواند به خوبی به عنوان یک خط روند خدمت کند.

تعیین روند با Parabolic

Parabolic SAR علائمی بالاتر یا کمتر از قیمت فعلی به جا می گذارد. اگر علامت بالاتر از قیمت تنظیم شود، الگوریتم نشانگر به وجود یک روند نزولی اشاره می کند، اگر علامت در زیر کندل قرار گیرد، آنگاه اندیکاتور وجود یک روند صعودی را نشان می دهد.

روش هایی برای تعیین قدرت یک روند

تعیین قدرت یک روند بسیار است اطلاعات مهمبرای تصمیم گیری صحیح در معاملات همانطور که قبلاً از تصاویر بالا می بینید، روند، اگرچه دوست است، اما اغلب جهت خود را تغییر می دهد (ما در مورد معاملات روزانه صحبت می کنیم). علاوه بر همه اینها، یک روند می تواند در داخل روند دیگری باشد و اصلاً یک روند نباشد، بلکه یک حرکت ضد روند باشد.

در نحوه پیچش او بسیار ترسناک شد. اما واقعیت همچنان باقی است، یک معامله گر باید تمام حرکات بازار را در نظر بگیرد.

45 0

یک روند قوی روندی نیست که مانند یک سنگ سقوط کند، بلکه روندی است که ساختاری واضح و زاویه شیب تقریباً برابر با 45 0 داشته باشد. در اینجا یک نقاشی جالب دیگر است.

بخشی از بازار وجود دارد که در آن رنگ آبیروند جهانی نشان داده شده است، در رنگ بورگوندی، درون روز و در رنگ قرمز، روند روند شتابی است.

فرض کنید در موقعیتی هستیم که فلش در حال نشان دادن است. یک معامله گر بی تجربه به محض اینکه قیمت از خط شتاب خارج شود برای فروش عجله می کند، اما این درست نیست و دلایلی برای این وجود دارد. عادی، بدون هیچ گونه معکوس، یک روند قوی، معمولا در حدود 0 45. اگر روند شروع به شتاب گرفتن کرد، منتظر یک معکوس باشید.

ساختار شفاف

هرکسی که تحلیل امواج را مطالعه کرده باشد می داند که بازار در امواج خاصی حرکت می کند. الیوت گفت که هر موج به روش خاصی محاسبه می شود و غیره و غیره. همه چیز عالی است، اما به نظر من بیشتر از همه نکته مهماین همان چیزی است که در یک روند قوی، امواج تقریباً یکسان هستند. اگر موجی به وضوح بلند یا بالعکس موجی به وضوح کوتاه ببینیم، چنین پدیده ای را نباید نادیده گرفت.

اسکرین شات زیر را ببینید. در اینجا مثالی از یک روند قوی زدم.

با شروع از همان بالا، یک روند نزولی آغاز شده است. موج اول تقریباً برابر با موج دوم است. اندازه آنها H1 تعیین شده است. روند ادامه یافت و امواج بعدی که ارتفاع آنها را H2 تعیین کردم نیز یکسان هستند. H3 اشاره کرد که در داخل امواج فرعی وجود دارد، اما این در حال حاضر برای زیبایی است.

معاملات یا حجم عمودی

بیایید به معاملات و حجم عمودی برگردیم. من اسکرین شات نمی گیرم، اما با کلمات به شما می گویم.

قبلاً در بالا گفته شد که کاهش مداوم مستطیل ها با معاملات (همین را می توان در مورد حجم عمودی گفت) به وضوح روند نزولی را تقویت می کند.

منطق این تفکر در این است که در این معاملات حجمی از قراردادها و به عبارتی پول وجود دارد. چه کسی نیاز به جمع آوری دارد تعداد زیادی ازقرارداد با همان قیمت؟ Vryatli یک تاجر معمولی است، به احتمال زیاد نوعی مناقصه بزرگ.

اگر باور کنیم که بازارها با مشارکت مستقیم بازیگران بزرگ حرکت می‌کنند، معلوم می‌شود که از آنجایی که قیمت پایین می‌آید و معاملات در اوج باقی می‌مانند، یک بازیگر بزرگ با این حرکت درآمد کسب می‌کند و به تدریج بر فروش افزوده می‌شود.

و تا زمانی که معامله بعدی شکسته شود، می توانیم با خیال راحت در مورد قدرت روند نزولی صحبت کنیم.

و درآخر...

به نظر من، مقاله قدرتمندی بود که به وضوح به این سوال پاسخ می دهد: "چگونه روند در فارکس را تعیین کنیم" و سوالات مرتبط. شما چی فکر میکنید؟

مثل همیشه نظر شما برای من بسیار مهم است که خوب است در نظرات بنویسید. اگر چیزی به یاد آوردم که در مقاله ننوشتم، حتماً آن را اضافه می کنم، خوب، گم نشوید، شما می دانید چگونه مقاله را بهبود ببخشید، برای من بنویسید، ما در مورد آن بحث می کنیم، ما آن را بهبود می بخشد

من فکر می کنم که ارزش پایان دادن به این موضوع را دارد و معلوم شد که نامه های زیادی نوشته شده است. من برم دنبال کارم و امیدوارم مقالات را مطالعه کنید و کاربرد آن را در معاملات خود بیابید.

تا مقالات بعدی

امروز در مورد آنچه هست صحبت خواهیم کرد روند بازارچگونه می توان آن را تعیین کرد، انواع روندها چیست، چگونه یک خط روند ترسیم کنیم، چگونه می توان معاملات روندو چرا اینقدر مهم است کسی قبلاً با این موضوع آشنایی دارد، اما مطمئناً کسی چیز جدید و مفیدی در آن پیدا می کند که می تواند در سرمایه گذاری و استفاده از آن استفاده کند.

روند بازار چیست؟

مطمئناً همه شما دائماً هر اشاره ای به روندها می شنوید و می خوانید. گرایش هایی در مد، سیاست، ورزش و هر جا وجود دارد، اما ما فقط به روند بازارهای مالی علاقه مند خواهیم بود. چیست؟

ساده است: کلمه روند از آن وام گرفته شده است به انگلیسی(روند) و در ترجمه به معنای «روند» است. یعنی روند بازار روندی است در قیمت دارایی معامله شده در این بازار. به عنوان مثال، یک روند در بازار املاک و مستغلات یک روند در قیمت املاک است، یک روند در بازار فارکس یک روند در مظنه و غیره است.

انواع گرایش ها

با توجه به معیارهای مختلف می توان تشخیص داد انواع متفاوتروندها به عنوان مثال، با توجه به جهت روند، وجود دارد:

• روند صعودی یا صعودی- روندی در بازار که در آن قیمت یک دارایی افزایش می یابد.
• نزولی یا نزولی- روندی در بازار که در آن قیمت یک دارایی کاهش می یابد.
• روند جانبی یا مسطح- وضعیتی در بازار که هیچ روندی وجود ندارد، قیمت دارایی ها در یک محدوده حرکت می کند یا اصلاً حرکت نمی کند.

همچنین انواع مختلفی از روندها بر اساس مدت زمان آنها در بازار وجود دارد:

• روند بلند مدت- روندی که چندین سال است ادامه دارد.
• روند میان مدت- روندی که برای چندین ماه ادامه دارد.
• روند کوتاه مدت- روندی که کمتر از یک ماه ادامه دارد.

چگونه روند بازار را تعیین کنیم؟

حتی می توانید با مشاهده نمودار قیمت دارایی مورد نظرتان، روند بازار را به صورت بصری تعیین کنید. با این حال، برای صحبت در مورد حضور حداقل یک روند کوتاه مدت، باید یک روند حداقل چند روزه را مشاهده کنید. یعنی اگر قیمت مثلاً در طول یک روز افزایش یا کاهش یابد، البته می توان آن را یک روند کوچک نامید، اما تصمیم گیری مالی بر اساس آن بسیار خطرناک است: باید منتظر روند باشید. حداقل تا چند روز آینده تایید میشه .

همچنین، برای تعیین روند، باید سیگنال‌ها را از نمودارهای مختلف مقایسه کنید: همه جا باید به یک روند اشاره کنند.

یک روند بازار به ندرت با حرکت ثابت قیمت فقط در یک جهت شکل می گیرد. به طور معمول، حرکت در پرش رخ می دهد، بنابراین قله ها و فرورفتگی ها در نمودار قابل مشاهده هستند. برای تعیین دقیق جهت و قدرت یک روند، لازم است یک خط مستقیم ترسیم شود به طوری که تا حد امکان به تمام قله های نمودار (برای یک روند نزولی) یا به همه فرورفتگی ها (برای یک روند صعودی) نزدیک باشد. خط حاصل - این خواهد بود خط روند.

پس از ترسیم یک خط روند، زاویه شیب آن را تعیین کنید. هر چه زاویه شیب نسبت به محور X بیشتر باشد، روند قوی تر است و بالعکس، هر چه زاویه شیب خط روند کوچکتر باشد، روند ضعیف تر خواهد بود.

چارلز داو، که سال ها را به مطالعه روند بازار اختصاص داد، مطالبی را در مورد این موضوع منتشر کرد که بر اساس آن به اصطلاح. . یکی از اصول کلیدی این نظریه این است که یک روند باید همیشه با حجم معاملات تایید شود. یعنی اگر مثلاً قیمت یک دارایی در حال رشد است، اما حجم فروش این دارایی در حال کاهش است، این می تواند یک روند بسیار کوتاه مدت باشد که با اتکا به آن هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری بسیار خطرناک است.

فرض دیگری از تئوری داو می گوید که این روند تا زمانی که نشانه های واضحی از تکمیل آن وجود نداشته باشد در بازار عمل می کند.

برای تعیین شروع یک روند در بازار، نه تنها باید به تغییرات قیمت، بلکه به تغییرات حجم معاملات نیز توجه کرد. اگر این دو شاخص در یک جهت تغییر کنند، به احتمال زیاد می توان گفت که با یک روند روبرو هستیم. به همین ترتیب، برای تعیین پایان یک روند، باید قیمت یک دارایی و حجم فروش را با هم مقایسه کنید. اگر قیمت در حال افزایش است و حجم ها کاهش می یابد یا قیمت کاهش می یابد و حجم ها در حال رشد هستند، این نشان دهنده پایان قریب الوقوع و تغییر روند است.

اگر در مورد روند فارکس یا بازار سهام صحبت می کنیم، موارد خاصی وجود دارد که حجم فروش را نشان می دهد.

همچنین درک این نکته مهم است که برای تعیین روند، اول از همه، باید به آن تکیه کرد - این عوامل اساسی هستند که روند بازار را تشکیل می دهند. و می‌توان از آن برای تعیین محتمل‌ترین نقاط معکوس یا اصلاحات روند استفاده کرد، اما درک این نکته مهم است که نمایش گرافیکی داده‌های اساسی است.

بنابراین، به عنوان مثال، به احتمال زیاد، روند در موارد قوی به پایان می رسد یا اصلاح می شود - مقادیری که قیمت دارایی اغلب در آنها باقی می ماند، که غلبه بر آن برای آن دشوارتر است.

چگونه روند را تحلیل کنیم؟

بنابراین، هنگامی که روند بازار را مشخص کردید، باید آن را تجزیه و تحلیل کنید تا تصمیم درستی برای سرمایه گذاری بگیرید. مهمترین شاخصی که باید تعیین کنید این است قدرت روند.

قدرت روند به پارامترهای زیر بستگی دارد:

1. مدت زمان روند.هرچه این روند در بازار بیشتر ادامه یابد، قدرت روند افزایش می یابد. هر چه این روند طولانی تر "شتاب می گیرد"، متوقف کردن آن دشوارتر است.
2. زاویه خط روند.هرچه زاویه خط روند نسبت به محور X بیشتر باشد، قدرت روند بیشتر می شود. برای یک "وسط" خاص می توانید زاویه 45 درجه بگیرید - به عنوان یک قاعده، روندها نزدیک به این مقدار شکل می گیرند. اگر زاویه بین خط روند و محور X بیشتر از 45 درجه باشد، این یک روند بسیار قوی است، اگر کمتر باشد، ضعیف تر است. اگر زاویه ناچیز باشد (10-20 درجه یا کمتر)، این روند می تواند به راحتی تغییر کند. در عین حال، روندهای با قدرت زیاد با زاویه شیب زیاد خط روند، به عنوان یک قاعده، کوتاه مدت هستند: هر چه قیمت سریعتر تغییر کند، مدت زمان کمتری طول می کشد.
3. حجم معاملاتهر چه پویایی حجم معاملات در جهت رشد قیمت قوی تر باشد، قدرت روند افزایش می یابد. اگر پویایی معکوس با قیمت از نظر حجم معاملات وجود داشته باشد، این نشان دهنده تضعیف روند است. اگر تفاوت بسیار زیاد باشد (به عنوان مثال، قیمت به سرعت در حال رشد است، در حالی که حجم ها به شدت کاهش می یابد)، این نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است و نشان دهنده یک برگشت روند قریب الوقوع است.
4. تعداد دفعاتی که قیمت خط روند را لمس می کند.هر چه نمودار قیمت بیشتر به خط روند ترسیم شده برخورد کند، این روند قوی تر و پایدارتر است.

فقط مقایسه تمام این چهار پارامتر به شما یک ایده واقعی از قدرت روند می دهد. تکیه بر یک پارامتر غیرقابل قبول و بسیار خطرناک است!

معاملات روند.

و در نهایت به مهمترین آنها می پردازیم. ما باید روند بازار و قدرت آن را تعیین کنیم تا بتوانیم سودآوری انجام دهیم. به بیان ساده، خرید برخی از دارایی ها با قیمت پایین در حالی که روند رشد آنها شکل گرفته است تا آنها را با قیمت بالاتری بفروشید و از آن درآمد کسب کنید.

اول از همه، این، البته، مربوط به تجارت در: فارکس، بازار سهام، بازار مشتقه و غیره است. اما نه تنها! حتی اگر پول نقد، املاک، طلا و هر چیز دیگری را برای همین منظور خریداری می کنید، باید روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج بهینه در بازار را نیز تعیین کنید.

معاملات روند با تعیین جهت روند جهانی، میان مدت و کوتاه مدت آغاز می شود. معامله با روند کوتاه مدت خطرناک ترین است و برای ابزارهای کم مایع (مانند مستغلات) کاملا غیر قابل قبول است. به همین ترتیب، معامله بر خلاف روند، به عنوان مثال، با فرض معکوس شدن یا حداقل اصلاح آن، بسیار خطرناک است. فقط با تجربه‌ترین افراد می‌توانند از این طریق کسب درآمد کنند، من به همه افراد دیگر تجارت منحصراً با روند را توصیه می‌کنم. به هر حال، ضرب المثل مورد علاقه هر معامله گر سهام همچنان اینگونه به نظر می رسد: ترند دوست شماست.

اگر قبلاً روند بازاری را شناسایی کرده اید که وجود دارد، توسعه می یابد و قدرت قابل توجهی دارد، وظیفه اصلی شما این است که نقطه ورود بهینه را انتخاب کنید، یعنی قیمتی که دارایی مورد نظر را با آن خریداری می کنید، تجارتی را در جهت روند باز کنید. . بهترین راه برای انتخاب نقطه ورود استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال (زمانی که می دانید اصول در مورد توسعه یک روند چه می گویند) - سطوح حمایت و مقاومت و همچنین یک ابزار بسیار مفید - یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

پس از انجام معامله، به نظارت بر شکل گیری و قدرت روند ادامه دهید. اگر در مورد معاملات سهام صحبت می کنیم، پس از اینکه قیمت برای مدتی از قیمت معامله فاصله گرفت، بهترین کار این است که سطح توقف ضرر مجاز حداقل به نقطه ای که معامله باز شده است، به منطقه سربه سر منتقل شود.

علاوه بر این، برای استخراج حداکثر سود از معاملات با روند، لازم است نقطه خروج بهینه از معامله تعیین شود. در حالت ایده آل، باید نزدیک به نقطه معکوس روند در جهت مخالف باشد. احتمال چنین برگشتی با کاهش قدرت روند (کاهش زاویه خط روند، کاهش حجم معاملات و غیره) به شما نشان داده می شود.

به طور خلاصه: ماهیت کل معاملات روند به مراحل زیر خلاصه می شود:

1. تعیین روند و قدرت روند؛
2. تعیین نقطه ورود بهینه؛
3. باز کردن معامله؛
4. تحلیل روند مستمر؛
5. تعیین نقطه خروجی بهینه؛
6. بستن معامله و کسب سود.

به طور کلی، هیچ چیز پیچیده ای در تجارت با روند وجود ندارد: این امن ترین راه برای کسب سود سفته بازی است، علاوه بر این، نه تنها دارایی های مبادله، بلکه به سایر دارایی ها نیز مربوط می شود.

هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری سوداگرانه، مطمئن شوید که قصد دارید با روند معامله کنید، که این روند واقعا وجود دارد و به اندازه کافی قوی است. این تضمین شما برای محافظت از سرمایه شما در برابر خطرات و کسب سود سرمایه گذاری خوب خواهد بود.

امیدوارم که به خوبی درک کرده باشید که روند بازار چیست، چگونه آن را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنید، چه نوع روندهایی وجود دارد، چه پارامترهای اصلی یک روند باید در نظر گرفته شود، و چگونه با یک روند معامله کنید. مثل همیشه خوشحال میشم در کامنت به سوالات شما پاسخ بدم.

برای شما آرزوی سرمایه گذاری موفق و سود خوب دارم! می بینمت در

سلام دوستان عزیز!

در مقاله امروز می خواهم به یکی از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال بپردازم و آن را با جزئیات هر چه بیشتر تحلیل کنم. مطمئناً قبلاً فهمیده اید که ما در مورد یک روند صحبت می کنیم. پس بیایید آن را بفهمیم روند چیست.

کل تئوری تحلیل تکنیکال توسط چارلز هنری داو بر دو مفهوم استوار است: روند و سطوح حمایت/مقاومت. و این تعریف روند فعلی است که وظیفه اصلی معامله گران است. بنابراین توصیه می کنم به این موضوع بسیار توجه کنید.

همچنین، اگر این مقاله را تا انتها بخوانید، متوجه خواهید شد: انواع گرایش ها چیست، بیایید در مورد طبقه بندی روندها، بر اساس نظریه چارلز هنری داوی صحبت کنیم، نحوه شناسایی و تعریف گرایش ها را بیاموزیم (هر دو با و بدون شاخص)، نحوه کسب درآمد در روند، و موارد دیگر.

پس بیایید شروع کنیم!

احتمالاً بسیاری از شما چنین عباراتی را شنیده اید: "روند دوست شماست"، "روند را دنبال کنید"، "بر خلاف روند معامله نکنید" و غیره. البته، همه این مظنه ها بدیهیات و حقایق معاملاتی هستند، اما هر معامله گر مبتدی (و نه تنها) نمی تواند تعریف درستی از یک روند ارائه دهد، چه رسد به اینکه آن را در نمودار شناسایی کند.

البته تعاریفی از گرایش در مد و ریاضیات و اقتصاد و بسیاری از حوزه ها و حوزه های دیگر وجود دارد. اما ما فقط به مفهوم یک روند از دیدگاه مالی علاقه مند هستیم.

روند(ترجمه شده از انگلیسی. روند) یک حرکت قیمت یک طرفه است که برای مدت معینی معتبر است.

همچنین به آخرین عبارتی که در تعریف گفتم ("در یک زمان معین") توجه کنید. این خیلی مهمه! این را به خاطر بسپار. و چرا دارد پراهمیت، من آن را کمی پایین تر پوشش می دهم.

ما تعریف را فهمیدیم و حالا بیایید به طبقه بندی روندها برویم.

انواع روند

تئوری تحلیل تکنیکال می گوید که یک روند را می توان بر اساس دو معیار طبقه بندی کرد:

• با جهت
• بر حسب زمان وجود

بیایید هر یک از این انواع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

طبقه بندی روندها بر اساس جهت

روند صعودی (" صعودی").(از انگلیسی. روند صعودی). در چنین روندی، هر قله بعدی (بالا) و فرورفتگی (پایین) بالاتر از موارد قبلی است. از نظر شماتیک، به نظر می رسد:

نمونه ای از روند صعودی در نمودار:

روند نزولی ("نزولی").(ج eng. روند نزولی) دنباله ای از کاهش قله (بالا) و فرورفتگی (پایین) است.

این مدار، و این چیزی است که یک روند نزولی در نمودار قیمت به نظر می رسد:

منطقی است که فرض کنیم در یک روند صعودی خرید در جهت روند اصلی سود بیشتری دارد و در یک روند نزولی فروش سود بیشتری دارد.

شرایط بازار دیگری وجود دارد که قیمت بدون هیچ جهت مشخصی حرکت می کند و در محدوده های باریک تری قرار می گیرد و محدوده معاملاتی را تشکیل می دهد. این حالت نامیده می شود مسطح (مسطح). مفهوم دیگری نیز وجود دارد که اغلب به آن حرکت جانبی می گویند. مطمئنم بیش از یکبار آن را شنیده اید تثبیت.

توجه داشته باشید که با این حرکت، قله ها و فرورفتگی ها تقریباً در یک سطح هستند. و این همان چیزی است که آپارتمان در نمودار به نظر می رسد:

شاید شما با این عقیده برخورد کرده اید (یا هنوز هم خواهید دید) که فلت عدم وجود روند است. پس این نظر اشتباه است. همیشه یک روند در بازار وجود دارد. تنها سوال این است که آیا یک معامله گر خاص می تواند آن را تعیین کند.

روندهای بازار را نیز می توان بر اساس زمان وجود طبقه بندی کرد. اغلب، سه نوع وجود دارد:

• روند بلند مدت (اولیه یا اصلی).- از یک تا دو سال طول می کشد. این روند برای بازیگران و سرمایه گذاران بزرگ بازار مهم است.
• روند میان مدت (ثانویه یا میانی).- از 1 تا 6 ماه ماندگاری دارد. اصلاحی است و برخلاف روند اصلی است.
• روند کوتاه مدت- از یک هفته تا یک ماه طول می کشد، متشکل از نوسانات (حرکات) کوچک است، می تواند برخلاف روند میان مدت باشد، همیشه قابل تجزیه و تحلیل فنی نیست و به بسیاری از رویدادها (گاهی اوقات تصادفی) بستگی دارد.

در اینجا نحوه نمایش آن در نمودار است:

من مطمئن هستم که شما تعجب می کنید، این بازه های زمانی از کجا می آیند؟ چرا دقیقا یک ماه، دو یا یک سال؟ به یاد داشته باشید که در همان ابتدای مقاله، من روی یک عبارت خاص تمرکز کردم. بنابراین، از تعریفی که از روند ارائه کردم، دو نتیجه حاصل می شود:

1. مدت زمان تغییر حرکت قیمت به بازه زمانی (فاصله زمانی) بستگی دارد. یعنی قبل از تعیین روند روی نمودار، لازم است تایم فریم کاری مشخص شود. به عنوان مثال، اگر نمودار ساعتی را تجزیه و تحلیل می کنید، در اینجا روند بلندمدت 1-2 هفته طول می کشد، روند میان مدت از چند روز تا یک هفته ادامه خواهد داشت و روند کوتاه مدت از دو روز ادامه خواهد داشت. چند ساعت تا یک روز

این بسیار مهم است زیرا، به عنوان مثال، در طول معاملات روزانه، می توانید یک روند صعودی را مشاهده کنید و در خرید معامله کنید، اما در بازه زمانی قدیمی تر، این حرکت فقط می تواند اصلاح کننده روند نزولی اصلی باشد.

سعی می کنم با مثالی این موضوع را توضیح دهم:

این پوند انگلیس است. در نمودار اول، شاهد یک روند نزولی مشخص هستیم. و البته برای معامله موفق باید در راستای این روند بفروشیم. اما، به محض اینکه به بازه زمانی قدیمی تر (نمودار دوم) برویم، بلافاصله مشخص می شود که این حرکت فقط یک اصلاح در رابطه با روند اصلی است.

2. جهت تغییر حرکت قیمت بستگی به نقطه مرجعی دارد که تحلیل تکنیکال از آنجا شروع می شود. برای توضیح این پایان نامه، باید به نمودار متوسل شوم و با استفاده از یک جفت ارز به عنوان مثال، آن را با جزئیات نشان دهم.

من جفت ارز EURCAD، نمودار روزانه را گرفتم. اگر پایین‌ترین سطح آوریل 2013 (نقطه "1") را به عنوان نقطه شروع تحلیل در نظر بگیرم، حرکت فعلی قیمت را به عنوان پایان یک اصلاح نزولی و آغاز یک حرکت صعودی جدید در جهت روند اصلی اگر من شروع به تجزیه و تحلیل نمودار از اوج های فعلی کنم (از 23 آگوست (t. "2"))، سپس حرکت رو به بالا قیمت فعلی را به عنوان یک حرکت نزولی اصلاحی قبلی در نظر خواهم گرفت.

بنابراین، از این پس، اگر اکنون از شما این سوال پرسیده می شود: "روند فعلی در بازار چیست؟" بدانید که این یک سوال احمقانه است. از آنجایی که برای پاسخ به این سوال باید دانست که در چه بازه زمانی و از چه تاریخی این تحلیل انجام می شود ابزار مالی.

مراحل روند (طول عمر)

نکته مهم بعدی که من به سادگی نمی توانم از آن چشم پوشی کنم و از آن غافل شوم. به یاد داشته باشید، هیچ روند بلندمدتی هرگز (به طور ناگهانی، غیرمنتظره) شروع نمی شود و به پایان نمی رسد. اکثر روندها دارای سه فاز هستند و بر اساس سناریوی خاصی توسعه می یابند. آن ها اینجا هستند:

1. فاز 1 - فاز تجمع (فاز تولید). در طول این مرحله، بازیگران و سرمایه گذاران بزرگ شروع به خرید (یا فروش) دارایی های مالی می کنند. در نمودار، این به صورت یک تخت با برش های کاذب در هر دو جهت نمایش داده می شود. این به دلیل «تزریق» پول و افزایش حجم و نقدینگی است. پس از ایجاد مصالحه بین خریداران و فروشندگان، محدوده معاملات شکسته شده و فاز دوم آغاز می شود.
2. فاز 2 - فاز توزیع (مرحله توسعه). این دوره یک روند صعودی (یا نزولی) جهت دار است. در این زمان، تعداد بیشتری از شرکت کنندگان به جنبش می پیوندند. در همان زمان، حرکات تکانشی طولانی و حرکات اصلاحی کوتاه در نمودار ظاهر می شوند. این به این دلیل است که برخی از بازیکنان موقعیت های خود را ثابت می کنند، در حالی که برخی دیگر موقعیت ها را در جهت مخالف باز می کنند. اما این حجم برای تحمل ازدحام کافی نیست و روند به حرکت خود ادامه می دهد.
3. فاز 3 - مرحله تکمیل. در این مرحله قیمت به حداکثر مقادیر خود می رسد. بازیکنان بزرگ شروع به اصلاح موقعیت های باز و برداشت پول خود می کنند. در نمودار در این زمان، می‌توانیم حرکات اصلاحی کاملاً عمیق یا ظاهر الگوهای نمودارهای مختلف مانند "سر و شانه"، "چند بالا" یا "چندین پایین" را مشاهده کنیم.

در زیر دو شکل آورده شده است که اولین شکل مراحل را به صورت شماتیک نشان می دهد:

و در مورد دوم - همان مراحل، فقط در نمودار واقعی:

مثلا نمودار دلار استرالیا را من نه تصادفی انتخاب کردم.

لطفاً توجه داشته باشید که در طول توسعه روند، ممکن است چندین مرحله انباشت وجود داشته باشد. آنها ممکن است با شکستگی های کاذب در هر دو جهت همراه باشند (در بالا در مورد این موضوع نوشتم). و همچنین به این نگاه کنید که چگونه پس از پایان روند صعودی، معکوس نمی شود، بلکه وارد یک محدوده معاملاتی گسترده می شود. این خیلی مهمه! در منابع مختلف، اغلب می توان قضاوت هایی را یافت که پس از تکمیل روند اصلی فعلی، باید یک روند جدید آغاز شود، اما در جهت مخالف. این اساساً یک تصور اشتباه است.

چگونه می توان روند بازار را تعیین کرد؟

تئوری خوب است، اما من مطمئن هستم که شما دوست دارید بدانید چگونه روند را به درستی تعیین کنید؟ دو روش برای تعیین وجود روند در بازار وجود دارد:

1. با کمک شاخص های فنی.
2. روش بدون اندیکاتور

تعداد باورنکردنی اندیکاتور وجود دارد که به طور خاص برای کمک به معامله گر در این موضوع طراحی شده است. فهرست کردن همه آنها ممکن نخواهد بود، زیرا اختراعات جدید بیشتر و بیشتری به طور مرتب ظاهر می شوند.

در میان شاخص های استانداردی که می توان مطلقاً در هر ترمینال تجاری یافت، موارد زیر را برجسته می کنم:

در چارچوب این مقاله، من به طور مفصل در مورد روش های کار با آنها صحبت نمی کنم، زیرا قبلاً مقالات جداگانه ای در مورد این ابزارهای فنی منتشر کرده ام. اگر چیزی در مورد این شاخص ها نمی دانید، پس از خواندن این مقاله، حتماً پیوندهایی را که در بالا دادم دنبال کنید.

اکنون در اینترنت می توانید صدها شاخص مختلف را پیدا کنید. اما به تجربه من اعتماد کنید، وقت خود را برای آنها تلف نکنید. همه آنها بر اساس اصول یکسانی کار می کنند، زیرا اغلب بر اساس اصول استاندارد ساخته می شوند و از آنها به همان اندازه که از اصول استاندارد (یا حتی کمتر) احساس می شود، احساس می شود. در دهه های اخیر هیچ چیز جدید و انقلابی اختراع نشده است.

من می خواهم در مورد روش های بدون شاخص با جزئیات بیشتر صحبت کنم. این روش تشخیص روند از زمان ظهور تحلیل تکنیکال وجود داشته است. و من مطمئن هستم که برای مدت بسیار بسیار طولانی کار خواهد کرد. این بسیار ساده است، و در جایی، شاید حتی ابتدایی. این شامل موارد زیر است: برای تعیین وجود یک روند در بازار، قله ها و فرورفتگی ها را تجزیه و تحلیل می کنیم. اوج و پایین در یک روند صعودی افزایش و در یک روند نزولی کاهش می یابد. بر روی این ملک است که این روش ساخته خواهد شد. چگونه کار می کند، با مثال هایی به شما نشان خواهم داد.

این نمودار هفتگی جفت ارز USDCAD است. قبل از شروع تجزیه و تحلیل تکنیکال، باید دو کار انجام دهید: تصمیم گیری در مورد یک چارچوب زمانی (که من انجام دادم) و یک نقطه شروع را انتخاب کنید (من پایین ترین سطح 9 سپتامبر را گرفتم).

در نقطه "1" نمی توان گفت که روند صعودی جدیدی آغاز شده است. ما این پایین را به عنوان پایان حرکت نزولی و آغاز اصلاح در نظر می گیریم. حداکثری که در نقطه "2" ظاهر شد نشان می دهد که اصلاح به پایان رسیده و روند نزولی ادامه دارد. جالب ترین اتفاق در نقطه "3" شروع می شود. حداقلی که در آنجا ظاهر می شود بالاتر از قبلی قرار دارد. این اولین سیگنال به آنچه آغاز شده است روند جدید. و در نقطه "4" یک حداکثر جدید ظاهر می شود که بالاتر از قبلی قرار دارد. در حال حاضر نمودار دارای هر دو بالا و پایین است که بالاتر از موارد قبلی است که کاملاً با تعریف یک روند مطابقت دارد.

البته این روش یک ایراد کوچک دارد. استفاده صحیح از آن به تجربه و مهارت نیاز دارد. اما همانطور که می دانید تجربه با گذشت زمان به دست می آید. 🙂

من همچنین در مورد نحوه معامله با روند (یا خلاف روند) در مقالات قبلی خود صحبت کردم خطوط روند , کانال های تجاریو سطوح پشتیبانی (مقاومت).. مطمئن شوید که آنها را چک کرده اید. بدون اطلاعاتی که آنها دارند، دانش ناقص خواهد بود.

خب دوستان عزیز در اینجا ما در پایان مقاله هستیم. می خواهم از توجه و شکیبایی شما تشکر کنم. من می خواهم اهمیت درک پدیده روند در تحلیل تکنیکال را تکرار کنم. اما اکنون شما مطمئناً می دانید روند چیستو در هر شرایطی می توانید آن را به دقت تعیین کنید.

در بازه های زمانی طولانی، تصادفی بودن رویدادها یکسان شده و حرکت قیمت قطعی تر می شود. به عبارت دیگر: تأثیر اخبار درون روز بر روی نوارهای هفتگی کاملاً نامحسوس می‌شود و در نتیجه، «سرگردانی تصادفی قیمت» در روز در فواصل دقیقه‌ای به حرکتی واضح و منظم می‌افزاید که کاملاً با عوامل بنیادی و کلان اقتصادی توضیح داده می‌شود.

هنگامی که قیمت در جهت خاصی حرکت می کند، جفت ارز در حال روند است. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، در مورد روند صعودی (روند صعودی) می گویند:

اگر قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند، می گویند که در یک روند نزولی یا نزولی قرار دارند:


اگر قیمت ها عمدتاً در جهت جانبی حرکت می کنند، یک حرکت جانبی و غیر جهتی در بازار وجود دارد - پهلو یا صاف:

تجزیه و تحلیل نمودارهای جفت ارزهای مختلف نشان می دهد که بیشتر زمان قیمت ها در غیاب حرکت جهت سپری می شود و تنها یک سوم "زندگی" در روند صعودی یا نزولی قرار دارد. هر گرایش دارای سه مرحله است: مبدا، توسعه و تکمیل. این روندها است که به معامله گران اجازه می دهد تا بخش قابل توجهی از سود را از بازار استخراج کنند. با روندهای خوب، مظنه ها می توانند از 50 تا 500 درصد ارزش اصلی تغییر کنند. آغاز تولد و لحظه پایان روند - این همان چیزی است که اکثریت قریب به اتفاق معامله گران به دنبال تشخیص سریعتر از دیگران هستند.

دلایل گرایش ها

به عنوان یک قاعده، تولد تحت تأثیر اخبار قوی رخ می دهد. اعتقاد بر این است که شرط اصلی اطلاعات دریافتی باید این باشد که خبر "طولانی پخش" باشد، یعنی. عوامل زیربنایی آن برای مدت طولانی عمل خواهند کرد، یعنی:

• نرخ بانک مرکزی؛
• رشد تولید ناخالص ملی؛
• نرخ بیکاری
  و اخبار مهم دیگری که به بازار می آید.

اگر اخبار یا رویدادها به وضوح مثبت باشد، سرمایه گذاران شروع به خرید می کنند و طولانی می شوند و در نتیجه تعادل بازار عرضه و تقاضا را تغییر می دهند. تا زمانی که عدم تعادل وجود دارد، یک روند وجود دارد. این عامل ثابت است که قیمت ها را بالا یا پایین می کند. پس از رفع عدم تعادل عرضه و تقاضا، روند به پایان می رسد.

در آخرین مرحله از تکمیل یک روند، توسعه آن اغلب انفجاری یا تصاعدی می شود. رشد شتاب می گیرد و به نظر می رسد پایانی برای حرکت وجود نخواهد داشت. این تصور فریبنده است که بازیکنان جدید را وادار می کند تا با هر قیمتی که دیروز به نظر می رسید، عجولانه خرید کنند. به عنوان یک قاعده، آخرین خریدار و فروشنده، بی تجربه ترین سرمایه گذارانی هستند که تحلیلگران را در روزنامه ها و مجلات خوانده اند.

البته تغییر عدم توازن عرضه و تقاضا در جهت مخالف، علاوه بر خروج پیش پا افتاده فروشندگان یا خریداران از بازار، باید به دلیل چیز دیگری نیز باشد و چنین تغییری به چند دلیل رخ می دهد:

• اولاً، تأثیر علت اصلی که باعث بالا یا پایین رفتن نقل قول ها شده است برای همیشه باقی نمی ماند و به تدریج محو می شود. در لحظه ای که عمل علت اصلی تمام می شود، زمینه های تداوم توسعه روند نیز به پایان می رسد. زمانی که تعداد کافی از بازیگران متوجه عدم وجود علت شوند، مرحله اصلاح آغاز می شود و به دنبال آن یکپارچگی قیمت ها آغاز می شود و بازار از روند خارج می شود.
• ثانیاً، روند ممکن است تحت تأثیر اخبار یا رویدادهایی که معنای مخالف روند فعلی دارند، به پایان برسد.

نشانه های پایان یک روند

تشخیص پایان روند بسیار دشوار است. با این حال، چندین نشانه وجود دارد که می تواند به این امر کمک کند.

بیایید برخی از آنها را که برای معاملات سهام در بازار سهام معمولی هستند در نظر بگیریم:

1. اولین مورد این است که مقاله ای که در یک روند قرار دارد در بین تحلیلگران و مجلات مشهور محبوبیت غیرقابل تصوری پیدا می کند. به محض اینکه با بیانیه ای روبرو شدید که روند با موفقیت در حال توسعه است، مراقب باشید: پایان روند در حال حاضر بسیار نزدیک است!
2. علامت دوم: قبل از پایان روند، حرکات بسیار قوی در جهت مخالف وجود دارد. بازیکنان اغلب چنین حرکاتی را با اصلاح معمول در خود روند و بر این اساس با نقطه ورود خوب به روند می پذیرند. با این حال، اینطور نیست. در چنین لحظاتی، آگاه ترین سرمایه گذاران، با اطمینان از پایان قریب الوقوع روند، از موقعیت های خود خارج می شوند و در جهت معکوس معاملات را به انتظار بازگشت باز می کنند.
3. سومین علامت پایان یک روند که در تحلیل تکنیکال به خوبی کار می کند، شکست خط حمایت روند صعودی به سمت پایین یا خط مقاومت روند نزولی است.

در آغاز قرن بیستم چارلز داو(چارلز داو) - بنیانگذار شاخص های سهام و علم روندها، ایده های خود را به شرح زیر تدوین کرد:

• حرکت بازار از سه روند تشکیل شده است: زودرس، میان مدت و کوتاه مدت.
• همیشه یک روند بلندمدت در بازار وجود دارد. دوره مشخصه روند بلند مدت چندین سال است (از 2 تا 10). این روند به وضوح در نمودارهای هفتگی، ماهانه یا فصلی قابل مشاهده است.
• روند بلندمدت شامل روندهای میان مدت صعودی و نزولی است. ضمناً میان مدتی که جهت آن با بلندمدت منطبق است نامیده می شود روند تاییدو روند میان مدتی که جهت آن با جهت بلندمدت منطبق نیست نامیده می شود. اصلاحی یا خلاف روند. روندهای میان مدت، به عنوان یک قاعده، چندین برابر کوچکتر از طولانی مدت هستند - از 2-3 ماه تا یک سال. روندهای میان مدت به وضوح در فواصل روزانه قابل مشاهده است.
• همانطور که روندهای بلندمدت از روندهای میان مدت تشکیل شده اند، روندهای میان مدت نیز از حرکت های کوتاه مدت بازار تشکیل شده اند. در رابطه با روندهای میان مدت، روندهای کوتاه مدت نیز به تأییدی و اصلاحی (مقابل روند) تقسیم می شوند.
• حجم معاملات باید روند را تایید کند. در جهت روند اصلی، حجم ها مدام در حال رشد و در جهت روند اصلاحی به تدریج در حال کاهش هستند.

چرا اکثر شرکت کنندگان متوجه معکوس شدن روند نمی شوند؟

اولاً، زیرا پویایی بازار توسط بازیگران بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری تعیین می شود که وضعیت اقتصاد را به دقت رصد می کنند. و دوم، خلق و خوی روانی اکثریت فعالان بازار که معامله می کنند وجوه کوچک. بازسازی سریع و تغییر استراتژی بازی، اعتراف به اشتباهات خود در تجارت و تغییر آشکار روند بسیار دشوار است. به عنوان یک قاعده، وقتی بازیکنی متوجه می شود که روند تغییر کرده است، برای اقدام در شرایط جدید خیلی دیر شده است. بنابراین همیشه باید به یاد داشته باشید که روندها بی پایان نیستند، بلکه زمان ها هستند توسعه اقتصادیقطعا یک دوره افسردگی جایگزین خواهد شد.